ثبت شده به شماره 58705 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 12388 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی شفق رابین

ثبت شده به شماره 58705 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 12388 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

پشتیبانی: 021-4162700

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۳/۲۲

۰

0%

۶۶٬۳۶۲٬۷۱۲

0.01%

۰

0%

۷۵۱٬۸۵۰٬۵۸۹٬۰۵۷

99.12%

۶٬۵۹۷٬۵۶۰٬۱۷۷

0.87%

۳۶۷٬۸۹۹٬۹۴۱٬۰۰۰

48.50%

2

۱۴۰۵/۰۳/۲۱

۰

0%

۶۶٬۳۶۲٬۷۱۲

0.01%

۰

0%

۷۵۱٬۸۵۰٬۵۸۹٬۰۵۷

99.12%

۶٬۶۰۴٬۵۱۸٬۲۶۲

0.87%

۳۶۷٬۸۹۹٬۹۴۱٬۰۰۰

48.50%

3

۱۴۰۵/۰۳/۲۰

۰

0%

۳۶٬۳۷۲٬۸۶۴

0.00%

۰

0%

۷۵۱٬۸۵۰٬۵۸۹٬۰۵۷

99.12%

۶٬۶۲۹٬۲۷۱٬۴۷۷

0.87%

۳۶۷٬۸۹۹٬۹۴۱٬۰۰۰

48.50%

4

۱۴۰۵/۰۳/۱۹

۹٬۹۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.38%

۶٬۱۱۹٬۵۴۱

0.00%

۰

0%

۷۰۹٬۱۱۱٬۵۵۸٬۲۲۷

97.70%

۶٬۷۰۲٬۸۰۹٬۴۰۳

0.92%

۳۴۱٬۰۲۱٬۳۳۹٬۴۰۳

46.98%

5

۱۴۰۵/۰۳/۱۸

۹٬۹۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.40%

۶٬۷۲۴٬۸۸۴

0.00%

۰

0%

۶۹۶٬۰۶۳٬۳۰۵٬۳۰۵

97.66%

۶٬۷۰۱٬۶۶۳٬۲۴۷

0.94%

۳۳۲٬۹۰۸٬۹۵۸٬۸۰۳

46.71%

6

۱۴۰۵/۰۳/۱۷

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.41%

۴۷٬۱۰۷٬۲۰۰

0.01%

۰

0%

۶۹۱٬۹۵۰٬۴۲۹٬۲۵۹

97.64%

۶٬۷۰۰٬۵۶۲٬۰۱۰

0.95%

۳۳۹٬۷۶۰٬۲۱۷٬۶۵۴

47.94%

7

۱۴۰۵/۰۳/۱۶

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.43%

۹۸٬۱۳۲٬۵۶۴

0.01%

۰

0%

۶۸۱٬۹۳۹٬۳۶۰٬۴۴۰

97.60%

۶٬۶۹۹٬۴۱۲٬۸۹۳

0.96%

۳۳۵٬۱۱۷٬۴۹۴٬۷۳۲

47.96%

8

۱۴۰۵/۰۳/۱۵

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.45%

۳۳۰٬۳۲۸٬۷۷۴

0.05%

۰

0%

۶۷۳٬۳۹۷٬۸۳۹٬۹۵۳

97.53%

۶٬۶۹۸٬۲۷۸٬۴۲۴

0.97%

۳۲۸٬۳۰۱٬۰۸۰٬۶۰۴

47.55%

9

۱۴۰۵/۰۳/۱۴

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.45%

۳۳۰٬۳۲۸٬۷۷۴

0.05%

۰

0%

۶۷۳٬۳۹۷٬۸۳۹٬۹۵۳

97.53%

۶٬۶۹۷٬۱۵۸٬۵۷۳

0.97%

۳۲۸٬۳۰۱٬۰۸۰٬۶۰۴

47.55%

10

۱۴۰۵/۰۳/۱۳

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.45%

۳۱۲٬۷۹۴٬۵۲۸

0.05%

۰

0%

۶۷۳٬۳۹۷٬۸۳۹٬۹۵۳

97.53%

۶٬۷۱۳٬۲۰۶٬۸۸۳

0.97%

۳۲۸٬۳۰۱٬۰۸۰٬۶۰۴

47.55%